派克新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,565,972,830.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,136,955.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,416,815.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,601,526,601.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,145,259.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,743,228.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,700,202.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,445,810.07 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,315,034,500.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,492,100.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,445,734.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,561,734.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,063,101.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 784,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,273,063,101.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -767,501,366.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,332,308.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,332,308.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,030,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,739,868.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,120,092.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,890,010.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,557,702.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,244,806.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -533,811,775.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,466,667,271.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 932,855,496.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,169,271.12 | |
| 资产减值准备(元) | 17,992,604.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,617,046.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,617,046.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,957,504.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,059.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,606.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,522.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,788,554.01 | |
| 财务费用(元) | 8,764,509.94 | |
| 投资损失(元) | -3,498,059.58 | |
| 递延所得税(元) | -2,317,147.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,431,154.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,114,007.36 | |
| 存货的减少(元) | -114,136,028.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,220,390.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,394,151.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 932,855,496.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,466,667,271.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -533,811,775.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派克新材_2024年中报资产负债表 | 派克新材_2024年中报利润表 |