派克新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,672,554.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,150,558.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,664,034.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 809,487,147.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,184,676.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,175,305.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,945,899.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,119,423.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,425,304.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,061,843.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,912,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,028,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,069,800.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,069,800.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,041,300.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,164,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,164,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,030,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,165,974.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,018,348.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,214,373.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,950,526.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,521,353.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,449,716.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,466,667,271.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,613,116,987.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派克新材_2024年一季报资产负债表 | 派克新材_2024年一季报利润表 |