派克新材_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,829,508,809.78 | |
收到的税费返还(元) | 44,764,128.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,301,971.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,964,574,910.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,337,324,651.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,817,597.31 | |
支付的各项税费(元) | 79,511,098.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,328,355.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,827,981,703.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,593,206.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,420,346,777.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 32,043,434.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,059,680.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,459,449,892.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,399,200.77 | |
投资支付的现金(元) | 1,800,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,039,649,200.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 419,800,691.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 390,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,229,728.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,440,902.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 513,670,631.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,670,631.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,561,039.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 437,284,306.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,029,382,964.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,466,667,271.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 492,082,850.39 | |
资产减值准备(元) | 43,149,514.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,992,191.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,992,191.58 | |
无形资产摊销(元) | 4,324,176.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,355,717.25 | |
固定资产报废损失(元) | 539,306.14 | |
公允价值变动损失(元) | 2,455,231.70 | |
财务费用(元) | 8,548,905.06 | |
投资损失(元) | -35,375,165.53 | |
递延所得税(元) | 8,710,799.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,338,977.26 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,371,822.37 | |
存货的减少(元) | -58,696,846.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -744,027,680.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 262,987,472.36 | |
现金的期末余额(元) | 1,466,667,271.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,029,382,964.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 437,284,306.83 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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