派克新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,155,559.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,742,565.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,697,313.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,240,595,438.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,083,975,468.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,408,155.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,076,964.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,387,036.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,332,847,625.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,252,187.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,210,096,777.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,599,889.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 801,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,223,498,167.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,831,403.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,290,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,462,081,403.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,583,235.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,614,473.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,271,301.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,885,775.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,114,224.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,085,108.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,636,090.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,029,382,964.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 747,746,874.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 298,130,304.02 | |
| 资产减值准备(元) | 39,237,064.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,928,224.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,928,224.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,729,055.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -471,683.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 497,459.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,497,097.06 | |
| 财务费用(元) | -909,275.16 | |
| 投资损失(元) | -19,102,191.84 | |
| 递延所得税(元) | 8,454,297.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,674,192.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,219,894.92 | |
| 存货的减少(元) | -84,517,345.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -770,238,510.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 353,495,222.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 747,746,874.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,029,382,964.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -281,636,090.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派克新材_2023年中报资产负债表 | 派克新材_2023年中报利润表 |