派克新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,197,812.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,177,293.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,990,480.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,365,586.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,043,937.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,603,947.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,435,594.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,040,110.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,123,589.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,758,002.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,096,777.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,798.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,642,076.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,683,644.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 810,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 853,933,644.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -532,291,568.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,506,305.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 765,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,271,755.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,728,244.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 571,201.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -480,750,125.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,029,382,964.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,632,839.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派克新材_2023年一季报资产负债表 | 派克新材_2023年一季报利润表 |