派克新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,070,618,247.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,991,089.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,314,509.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,120,923,846.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,047,961,333.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,835,040.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,188,374.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,941,757.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,310,926,505.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,937,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,372,912.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,109,402.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,419,314.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,963,575.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,096,777.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,030,353.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,611,038.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,585,999,960.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,103,586.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,857,103,546.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,915,255.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,316,418.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,231,673.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,727,871,873.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 615,318.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,453,873,493.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,819,243.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,816,692,737.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派克新材_2022年三季报资产负债表 | 派克新材_2022年三季报利润表 |