派克新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,685,272.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,991,089.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,900,352.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 789,576,714.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 812,693,739.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,620,033.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,901,388.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,519,828.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,734,989.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,158,275.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,937,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,077,074.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,553,072.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,567,147.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -23,104,366.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,096,777.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,992,411.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,574,736.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,103,586.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,103,586.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,339,470.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,747,418.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,086,888.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,016,698.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,942.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,448,898.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,488,271.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,039,372.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 229,261,445.53 | |
| 资产减值准备(元) | 19,616,456.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,847,186.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,847,186.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,278,611.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,181,371.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,299.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 519,171.30 | |
| 财务费用(元) | 1,971,434.47 | |
| 投资损失(元) | -1,071,471.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,869,274.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,118,797.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,249,523.07 | |
| 存货的减少(元) | -103,328,359.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -671,625,678.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 323,179,305.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,039,372.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,488,271.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,448,898.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派克新材_2022年中报资产负债表 | 派克新材_2022年中报利润表 |