冠盛股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,824,644,306.88 | |
收到的税费返还(元) | 271,873,401.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,136,655.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,240,654,364.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,113,276,712.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,397,061.83 | |
支付的各项税费(元) | 69,181,395.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,686,463.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,906,541,633.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,112,730.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,577,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,452,633.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,271,962.36 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,064,674.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,600,789,269.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,204,669.92 | |
投资支付的现金(元) | 1,925,132,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,156,337,169.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -555,547,900.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,724,083.42 | |
取得借款收到的现金(元) | 713,461,320.75 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,956,195.47 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,154,141,599.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,612,708.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,472,863.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 349,085,571.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 805,056,027.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,933,955.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 603,554,814.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 563,370,932.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,166,925,746.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 284,015,954.06 | |
资产减值准备(元) | 29,889,316.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,275,099.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,275,099.64 | |
无形资产摊销(元) | 9,144,255.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 87,652.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -471,572.05 | |
固定资产报废损失(元) | 653,167.36 | |
公允价值变动损失(元) | 7,113,409.72 | |
财务费用(元) | -21,260,425.74 | |
投资损失(元) | -32,788,902.88 | |
递延所得税(元) | 32,369,706.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,825,313.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 36,195,020.26 | |
存货的减少(元) | 50,555,208.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -255,717,866.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | 160,907,527.26 | |
其他(元) | -4,733,623.38 | |
现金的期末余额(元) | 1,166,925,746.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 563,370,932.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 603,554,814.17 | |
公告日期 | 2024-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 冠盛股份_2023年年报资产负债表 | 冠盛股份_2023年年报利润表 |