冠盛股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,309,873,934.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,212,798.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,894,211.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,550,980,944.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,200,591,752.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,894,468.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,036,870.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,871,085.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,616,394,177.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,413,232.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,474,029.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,994,029.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,148,108.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 474,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,648,108.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,654,078.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,765,591.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,765,591.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,317,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,498,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,267,491.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,211,219.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,588,600.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,215,200.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,626,599.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,506,758.69 | |
| 资产减值准备(元) | 13,011,428.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,957,833.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,957,833.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,450,657.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,699.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,097.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 173,612.46 | |
| 财务费用(元) | -32,578,127.61 | |
| 投资损失(元) | -173,899.82 | |
| 递延所得税(元) | -7,622,517.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,995,468.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -627,049.00 | |
| 存货的减少(元) | -75,101,759.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,394,107.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,912,953.78 | |
| 其他(元) | 6,981,654.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,626,599.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,215,200.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,588,600.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠盛股份_2022年中报资产负债表 | 冠盛股份_2022年中报利润表 |