冠盛股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,775,651.18 | |
收到的税费返还(元) | 65,537,763.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,641,038.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 687,954,452.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,481,018.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,587,797.47 | |
支付的各项税费(元) | 8,246,068.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,830,076.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 813,144,960.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,190,508.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 282,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,742,470.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,650.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,575,534.63 | |
投资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 317,178,654.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,303,394.61 | |
投资支付的现金(元) | 242,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 292,803,394.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,375,260.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 90,666,270.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 90,666,270.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,111,118.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,111,118.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,555,151.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -775,016.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,035,112.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 544,215,200.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 528,180,088.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,917,692.74 | |
资产减值准备(元) | 6,252,586.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,692,819.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,692,819.24 | |
无形资产摊销(元) | 1,173,351.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,699.12 | |
固定资产报废损失(元) | 8,723.20 | |
公允价值变动损失(元) | -2,620,795.16 | |
财务费用(元) | 1,717,453.36 | |
投资损失(元) | -2,934,472.14 | |
递延所得税(元) | 637,704.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 768,057.24 | |
递延所得税负债增加(元) | -130,352.53 | |
存货的减少(元) | -34,732,474.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -19,345,969.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -116,966,856.96 | |
其他(元) | 3,449,118.77 | |
现金的期末余额(元) | 528,180,088.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 544,215,200.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,035,112.82 | |
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 冠盛股份_2022年一季报资产负债表 | 冠盛股份_2022年一季报利润表 |