中持股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 899,986,524.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,293,553.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,993,204.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 931,273,282.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,737,152.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,366,290.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,363,192.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,285,975.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,032,752,611.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,479,328.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,775,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,466,812.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,721,812.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,914,605.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,352,902.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,386,366.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,653,874.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,067,937.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 778,943,784.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 779,243,784.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,151,674.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,557,286.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,413,942.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 949,122,903.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,879,118.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,101.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,335,610.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,208,512.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,872,902.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中持股份_2024年三季报资产负债表 | 中持股份_2024年三季报利润表 |