中持股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,763,408.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,209,440.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,658,107.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,630,957.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,443,095.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,210,206.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,671,805.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,844,965.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,170,073.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,539,116.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,775,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,466,812.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,621,812.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,593,958.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,292,902.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,383,318.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,270,178.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,351,633.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 528,281,187.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,331,187.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 468,414,434.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,194,308.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,922,929.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 636,531,671.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,200,484.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,399.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,361,568.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,208,512.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,846,944.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,175,241.73 | |
| 资产减值准备(元) | -3,974,153.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,665,836.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,665,836.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,626,599.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,783,772.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,727,068.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,183.83 | |
| 财务费用(元) | 41,639,922.45 | |
| 投资损失(元) | -5,831,023.01 | |
| 递延所得税(元) | -9,752,733.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,443,301.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -309,432.06 | |
| 存货的减少(元) | -41,771,308.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,164,432.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -185,973,657.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 494,846,944.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,208,512.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,361,568.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中持股份_2024年中报资产负债表 | 中持股份_2024年中报利润表 |