中持股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,151,296.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 777,716.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,718,857.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,647,870.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,990,083.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,382,526.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,062,001.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,647,203.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,081,814.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,433,944.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,775,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,822,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,837,799.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,383,318.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,371,118.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,548,568.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,962,496.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,962,496.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,732,378.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,276,123.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,325,192.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,333,694.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,628,802.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,356.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,346,353.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,208,512.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,862,159.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中持股份_2024年一季报资产负债表 | 中持股份_2024年一季报利润表 |