中持股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,283,267,068.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,726,482.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,751,078.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,361,744,629.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 753,571,659.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,580,045.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,324,312.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,362,530.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,838,548.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,906,081.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,425,138.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,914,461.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,682,323.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,021,923.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,088,863.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 247,527,730.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,616,593.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,594,670.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 766,799,307.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,167,186.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 777,266,494.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 622,794,186.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,441,781.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,701,092.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,184,290.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 817,420,257.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,153,763.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,542.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,228,190.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,980,322.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,208,512.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,817,308.78 | |
| 资产减值准备(元) | 796,576.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,767,274.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,767,274.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,055,689.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,505,575.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,181,547.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,581.11 | |
| 财务费用(元) | 85,798,449.59 | |
| 投资损失(元) | -18,580,715.17 | |
| 递延所得税(元) | -8,295,882.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,376,427.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,080,545.20 | |
| 存货的减少(元) | 20,582,283.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -321,149,562.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 146,288,748.72 | |
| 其他(元) | -7,575,790.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 667,208,512.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 584,980,322.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,228,190.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中持股份_2023年年报资产负债表 | 中持股份_2023年年报利润表 |