中持股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,502,232.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,744,598.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,596,439.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,843,270.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,821,804.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,731,703.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,805,347.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,663,625.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 885,022,481.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,179,211.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,735,693.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,290,693.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,537,716.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,539,334.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,077,051.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,786,358.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 553,141,822.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,225,839.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,367,662.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 417,360,818.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,018,130.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,783,492.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,132,920.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,511,868.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,144,206.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,616.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,981,159.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,980,322.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,999,163.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中持股份_2023年三季报资产负债表 | 中持股份_2023年三季报利润表 |