中持股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,568,000.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,961,154.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,868,983.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,398,138.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,555,457.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,555,772.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,551,863.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,755,569.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,418,662.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,020,523.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,358,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,108,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,435,615.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,561,958.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,997,573.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,888,973.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 387,527,958.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 387,527,958.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,559,682.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,050,244.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,142,016.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,751,944.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,776,013.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,094.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,977,389.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,980,322.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,002,933.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,014,604.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,686,989.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,609,187.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,609,187.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,679,452.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,998,902.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,650,973.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,581.11 | |
| 财务费用(元) | 42,902,475.75 | |
| 投资损失(元) | -15,130,200.74 | |
| 递延所得税(元) | -7,000,451.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,447,206.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -553,245.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,605,007.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,522,065.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,591,804.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,002,933.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 584,980,322.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,977,389.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中持股份_2023年中报资产负债表 | 中持股份_2023年中报利润表 |