中持股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,657,211.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,770,456.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,765,601.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,193,268.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,669,970.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,965,780.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,690,461.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,675,104.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,001,316.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,808,047.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 378,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,128,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,297,479.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,897,479.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,768,879.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,598,546.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,598,546.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,376,463.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,219,675.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,856,994.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,453,133.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,145,412.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,000.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,494,513.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,980,322.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,485,809.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中持股份_2023年一季报资产负债表 | 中持股份_2023年一季报利润表 |