中持股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,110,068,639.24 | |
收到的税费返还(元) | 14,214,449.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,656,405.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,185,939,494.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,479,563.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,292,616.77 | |
支付的各项税费(元) | 47,285,277.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,564,442.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,180,621,900.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,317,593.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 950,001.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 275,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 453,465.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,678,466.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,032,244.86 | |
投资支付的现金(元) | 36,780,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,240,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 174,052,244.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,373,778.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 477,035,671.83 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 598,725,139.16 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,058,384.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,505,819,194.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 636,981,610.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,631,363.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,223,925.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,079,794.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,010,692,768.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 495,126,426.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 350,916.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,421,157.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 256,559,164.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 584,980,322.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 129,579,840.11 | |
资产减值准备(元) | 24,039,414.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,978,023.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,978,023.78 | |
无形资产摊销(元) | 54,671,389.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,326,505.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -413,969.05 | |
固定资产报废损失(元) | 708.30 | |
财务费用(元) | 74,431,368.82 | |
投资损失(元) | -20,307,767.47 | |
递延所得税(元) | -4,630,230.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,845,391.83 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,215,161.15 | |
存货的减少(元) | -21,599,543.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | -455,942,980.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | 179,728,798.37 | |
其他(元) | -9,486,009.65 | |
现金的期末余额(元) | 584,980,322.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 256,559,164.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 328,421,157.99 | |
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中持股份_2022年年报资产负债表 | 中持股份_2022年年报利润表 |