中持股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 867,960,472.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,615,675.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,495,774.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 905,071,922.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,494,087.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,223,702.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,624,459.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,280,108.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 941,622,358.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,696.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,697.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,113,063.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,780,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,391,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,284,063.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,757,366.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 480,092,260.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 437,543,043.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,067,635,303.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,186,708.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,865,012.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,223,925.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,091,168.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 612,142,889.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 455,492,414.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 431,575.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 268,616,187.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,559,164.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,175,352.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中持股份_2022年三季报资产负债表 | 中持股份_2022年三季报利润表 |