中持股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,087,230.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,788,746.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,281,029.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,157,006.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,107,212.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,660,708.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,495,675.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,015,510.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,279,107.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,289,480.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,122,100.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,001.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,197.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,642,688.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,780,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,391,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,813,688.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,663,490.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 480,092,260.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 265,126,403.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,218,664.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,718,569.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,807,441.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,512,998.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,640,115.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,166,126.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 311,052,537.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,022.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,466,968.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,559,164.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,026,133.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,761,148.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,415,562.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,415,562.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,028,439.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,560,665.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,616.57 | |
| 财务费用(元) | 36,011,882.72 | |
| 投资损失(元) | -8,675,523.27 | |
| 递延所得税(元) | -4,313,225.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,755,362.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -557,862.42 | |
| 存货的减少(元) | -46,586,032.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,900,679.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,841,189.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,026,133.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,559,164.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 166,466,968.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中持股份_2022年中报资产负债表 | 中持股份_2022年中报利润表 |