中持股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,083,877.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,916.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,470,886.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,023,680.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,369,687.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,139,411.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,724,580.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,755,930.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,989,609.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,196.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,480,981.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,260,981.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,110,785.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 479,192,260.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,014,895.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 572,207,156.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,047,020.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,218,740.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,512,998.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,812,933.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,078,694.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,128,462.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,388.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 231,035,358.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,559,164.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,594,523.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中持股份_2022年一季报资产负债表 | 中持股份_2022年一季报利润表 |