寿仙谷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,039,032.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,602,946.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,641,979.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,912,196.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,113,586.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,490,536.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,137,447.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,653,767.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,988,211.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,090,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,599,777.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,221,818.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,317,521,596.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,526,557.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 634,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,097,526,557.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 219,995,039.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 393,983,609.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,983,609.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,683,552.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,631,478.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,393,302.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,708,334.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -244,724,725.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,258,525.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,068,088.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,326,614.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寿仙谷_2024年三季报资产负债表 | 寿仙谷_2024年三季报利润表 |