寿仙谷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,776,323.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,552,553.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,328,877.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,455,694.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,315,064.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,957,552.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,951,947.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,680,259.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,648,618.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,599,777.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,205,225.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,096,805,003.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,757,832.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 519,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 811,757,832.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 285,047,171.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,696,109.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,696,109.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 352,510,455.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,804,576.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,623,157.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,938,189.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,242,080.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,453,708.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,068,088.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 792,521,797.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,873,320.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,940,579.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,940,579.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,736.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,625,955.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,599,182.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,071.54 | |
| 财务费用(元) | 7,935,581.14 | |
| 投资损失(元) | -2,469,350.73 | |
| 递延所得税(元) | 2,238,653.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,238,653.88 | |
| 存货的减少(元) | -49,193,431.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 123,119.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,247,265.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 792,521,797.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 576,068,088.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,453,708.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寿仙谷_2024年中报资产负债表 | 寿仙谷_2024年中报利润表 |