寿仙谷_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,122,748.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,704,606.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,827,355.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,273,867.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,547,124.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,756,820.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,008,612.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,586,424.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,240,931.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,205,225.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,205,225.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,614,773.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,614,773.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,590,452.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,173,097.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,173,097.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,992,553.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,992,553.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,819,456.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,011,926.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,068,088.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 750,080,015.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寿仙谷_2024年一季报资产负债表 | 寿仙谷_2024年一季报利润表 |