寿仙谷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,436,347.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,385.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,845,879.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 671,317,612.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,158,199.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,111,349.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,002,391.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,207,060.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,479,000.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,838,611.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,771,428.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,923,457.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,707,385.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,239,713.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,240,713.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,533,327.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,238,355.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,401,591.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 970,639,947.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,227,099.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,428,856.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,067,655,956.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,016,009.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,710,725.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,269,712,390.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,094,001,665.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寿仙谷_2023年三季报资产负债表 | 寿仙谷_2023年三季报利润表 |