寿仙谷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,531,878.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,055.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,813,600.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,365,534.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,324,928.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,179,136.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,852,968.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,811,103.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,168,137.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,197,397.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,771,428.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,923,457.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,707,385.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,453,594.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,453,594.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,746,208.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 346,438,051.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,401,591.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,839,642.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,158,681.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,446,702.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 675,605,384.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,765,741.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,685,447.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,269,712,390.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,346,397,838.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,235,788.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,995,960.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,995,960.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,663,325.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,373,975.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,184.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 869.36 | |
| 财务费用(元) | 18,671,607.35 | |
| 投资损失(元) | -3,367,507.39 | |
| 递延所得税(元) | 1,089,957.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,089,957.43 | |
| 存货的减少(元) | -37,533,372.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,487,707.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,156,683.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,346,397,838.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,269,712,390.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,685,447.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寿仙谷_2023年中报资产负债表 | 寿仙谷_2023年中报利润表 |