寿仙谷_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,540,812.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,303,606.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,844,419.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,758,974.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,012,836.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,361,758.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,940,401.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,073,971.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,770,447.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 571,561.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,571,561.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,246,141.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,246,141.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,674,579.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,925,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,925,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,423,477.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,423,477.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,497,717.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,598,150.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,269,712,390.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,294,310,541.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寿仙谷_2023年一季报资产负债表 | 寿仙谷_2023年一季报利润表 |