寿仙谷_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,223,269.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 869,758.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,415,607.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,508,636.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,287,715.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,811,149.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,098,602.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,519,084.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,716,550.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,473,797.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,499,597.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,402,382.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,302,382.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,802,785.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 188,651,768.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,651,768.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,232,432.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,774,787.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,007,219.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,355,451.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,633,848.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 677,983,815.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,617,663.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寿仙谷_2022年三季报资产负债表 | 寿仙谷_2022年三季报利润表 |