天永智能_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,405,572.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 556,266.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,522,882.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,484,721.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,363,190.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,175,514.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,624,277.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,906,329.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,069,312.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,584,590.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,982,192.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,982,192.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,393,491.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,211,311.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,604,802.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,377,390.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,207,200.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,247,918.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,040,718.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天永智能_2024年一季报资产负债表 | 天永智能_2024年一季报利润表 |