天永智能财务摘要分析(报告期)(603895.SH)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	-0.17	0.06	0.04	-1.00	0.08	0.05	0.07
每股收益 - 稀释(元)	-0.17	0.06	0.04	-1.00	0.08	0.05	0.07
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	-0.17	0.06	0.04	-1.00	0.08	0.05	0.07
每股净资产BPS(元)	3.20	3.42	3.40	3.36	4.44	4.42	4.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16	0.07	-0.52	-1.02	-1.33	-1.09	-0.87
每股营业收入(元)	3.65	2.96	1.59	5.50	4.76	3.27	1.80
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	-5.18	1.72	1.23	-29.85	1.71	1.16	1.59
净资产收益率 - 加权(%)	-5.05	1.73	3.34	-25.97	1.73	1.17	1.72
净资产收益率 - 平均(%)	-5.05	1.73	1.24	-25.98	1.73	1.17	1.60
净资产收益率 - 扣除(%)	-5.97	1.03	1.22	-32.19	1.52	0.98	1.56
总资产净利率 - 平均(%)	-1.19	0.72	0.82	-9.19	-0.02	0.06	0.44
总资产报酬率ROA(%)	-0.36	1.26	1.06	-8.81	0.62	0.45	0.46
投入资本回报率ROIC(%)	-2.15	0.73	0.52	-11.64	0.77	0.51	0.71
销售毛利率(%)	22.74	24.90	28.13	17.10	20.46	18.05	17.20
销售净利率(%)	-4.50	3.35	7.18	-24.58	-0.06	0.28	3.90
资产负债率(%)	81.57	79.54	80.08	80.34	74.82	76.04	75.05
资产周转率(倍)	0.26	0.21	0.11	0.37	0.30	0.20	0.11
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	125.96	101.40	69.56	94.42	70.88	73.81	69.53
营业利润同比增长率(%)	-1,326.51	21,404.18	68.72	4.52	42.28	-98.68	-15.81
营业收入同比增长率(%)	-23.20	-9.55	-11.69	2.88	12.28	13.94	28.62
利润总额同比增长率(%)	-5,678.57	925.83	62.61	5.32	84.53	-73.96	-12.57
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-317.76	14.30	-40.50	14.15	62.66	-27.51	-17.74
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-382.17	-18.35	-39.68	9.70	57.14	-35.80	-2.95
总资产同比增长率(%)	-14.28	-19.17	-14.41	-12.05	8.47	20.66	21.37
总负债同比增长率(%)	-6.54	-15.45	-8.67	-4.61	28.46	51.31	53.96
净资产同比增长率(%)	-28.01	-22.53	-23.25	-23.00	-20.47	-21.47	-21.20
利润表摘要：
营业总收入(元)	394,884,827.00	319,626,648.02	171,646,888.71	594,921,931.06	514,151,771.80	353,386,931.71	194,361,760.59
营业总成本(元)	414,330,642.66	314,246,110.93	158,070,558.74	712,634,373.75	519,838,192.90	360,916,174.72	193,680,904.05
营业收入(元)	394,884,827.00	319,626,648.02	171,646,888.71	594,921,931.06	514,151,771.80	353,386,931.71	194,361,760.59
营业利润(元)	-18,273,581.64	10,922,063.88	12,310,753.30	-155,108,610.23	-1,281,000.69	50,790.43	7,296,663.69
利润总额(元)	-18,917,567.57	10,297,529.21	12,322,374.46	-154,262,839.06	-327,374.69	1,003,820.97	7,577,907.44
净利润(元)	-17,768,192.62	10,693,476.47	12,322,374.46	-146,239,446.08	-327,374.69	1,003,820.97	7,577,907.44
归属母公司股东的净利润(元)	-17,891,422.33	6,342,285.37	4,528,825.64	-108,452,799.92	8,216,069.65	5,548,669.75	7,611,311.87
非经常性损益(元)	2,724,525.77	2,539,997.93	26,677.94	8,504,781.68	909,846.51	892,079.36	147,183.14
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	-20,615,948.10	3,802,287.44	4,502,147.70	-116,957,581.60	7,306,233.14	4,656,590.40	7,464,128.73
资产负债表摘要：
流动资产(元)	1,293,662,813.80	1,281,793,932.75	1,324,615,665.88	1,278,671,876.94	1,467,814,658.54	1,564,527,085.67	1,519,994,280.95
固定资产(元)	75,947,422.63	77,921,557.66	75,081,607.61	78,190,865.08	82,011,685.92	85,048,864.48	88,237,522.42
长期股权投资(元)	-	-	-	-	3,896,498.65	-	-
资产总计(元)	1,492,890,793.80	1,483,778,848.69	1,531,588,251.73	1,489,666,348.82	1,741,528,028.37	1,835,681,441.38	1,789,348,614.00
流动负债(元)	1,022,026,700.11	984,664,317.15	1,031,158,768.57	1,001,727,117.08	1,066,264,588.63	1,157,794,192.27	1,289,948,022.17
非流动负债(元)	195,795,827.45	195,584,596.21	195,270,649.84	195,102,772.88	236,780,537.48	238,073,151.19	52,978,290.41
负债合计(元)	1,217,822,527.56	1,180,248,913.36	1,226,429,418.41	1,196,829,889.96	1,303,045,126.11	1,395,867,343.46	1,342,926,312.58
股东权益(元)	275,068,266.24	303,529,935.33	305,158,833.32	292,836,458.86	438,482,902.26	439,814,097.92	446,422,301.42
归属母公司股东的权益(元)	345,422,675.33	369,656,383.03	367,842,923.30	363,314,097.66	479,841,070.84	477,173,670.94	479,270,430.09
资本公积(元)	376,484,244.92	376,484,244.92	376,484,244.92	376,484,244.92	376,484,244.92	376,484,244.92	376,484,244.92
盈余公积(元)	22,259,782.67	22,259,782.67	22,259,782.67	22,259,782.67	21,410,785.42	21,410,785.42	21,410,785.41
未分配利润(元)	-160,591,717.72	-136,358,010.02	-138,171,469.75	-142,700,295.39	-25,372,879.85	-28,040,279.75	-25,943,520.59
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	497,377,830.06	324,093,554.06	119,405,572.22	561,740,424.82	364,407,507.51	260,828,590.96	135,142,410.35
经营活动产生的现金净流量(元)	17,039,030.92	7,735,121.99	-56,584,590.85	-109,888,599.70	-144,107,075.56	-118,205,855.95	-93,957,107.60
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	2,742.48	-	-	-7,556,229.84	2,213,634.28	1,547,751.83	655,219.02
投资活动产生的现金净流量(元)	-39,742.48	-	-	7,795,253.18	-142,005,809.62	-727,751.83	-536,365.82
取得借款收到的现金(元)	148,600,000.00	109,350,000.00	107,982,192.92	350,800,000.00	17,331,198.39	290,971,909.50	223,800,000.00
筹资活动产生的现金净流量(元)	-18,513,351.13	-57,906,033.43	22,377,390.23	90,517,827.50	273,821,592.34	144,597,882.54	165,751,188.26
现金及现金等价物净增加(元)	-1,514,062.69	-50,170,911.44	-34,207,200.62	-11,575,488.99	-12,291,292.84	25,664,274.76	71,257,714.84
期末现金及现金等价物余额(元)	140,733,856.23	92,077,007.48	108,040,718.30	125,452,273.84	124,906,352.57	162,837,640.30	208,431,080.38
折旧与摊销(元)	-	7,218,251.20	-	16,792,363.63	-	7,219,173.78	-
公告日期	2024-10-29	2024-08-30	2024-04-27	2024-04-27	2023-10-28	2023-11-04	2023-04-29
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
长期股权投资(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
折旧与摊销(元)
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