天永智能_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,740,424.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,701,565.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,958,002.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,399,993.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,953,247.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,341,587.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,843,170.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,150,587.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,288,593.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,888,599.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 239,023.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,489,023.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -7,556,229.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -5,306,229.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,795,253.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,773,808.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,573,808.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,202,999.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,087,239.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,765,741.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,055,980.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,517,827.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,575,488.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,027,762.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,452,273.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -146,239,446.08 | |
| 资产减值准备(元) | 26,191,628.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,405,581.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,405,581.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,315,846.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,070,935.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 234,962.14 | |
| 财务费用(元) | 16,076,001.74 | |
| 投资损失(元) | 205,910.13 | |
| 递延所得税(元) | -5,680,580.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,599,702.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -80,878.13 | |
| 存货的减少(元) | 51,491,478.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,822,410.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,773,390.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,452,273.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,027,762.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,575,488.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天永智能_2023年年报资产负债表 | 天永智能_2023年年报利润表 |