天永智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,407,507.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,133,552.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,897,401.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,438,461.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,992,484.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,713,793.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,245,610.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,593,648.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,545,536.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,107,075.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 107,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,213,634.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 247,442,175.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,655,809.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,005,809.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,331,198.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,592,175.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,923,373.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,555,230.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,546,550.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,101,781.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,821,592.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,291,292.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,197,645.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,906,352.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天永智能_2023年三季报资产负债表 | 天永智能_2023年三季报利润表 |