天永智能_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,828,590.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,236,448.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,037,522.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,102,562.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,100,549.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,734,714.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,629,254.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,843,899.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,308,418.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,205,855.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,820,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,820,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,547,751.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,547,751.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -727,751.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,971,909.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,971,909.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,287,939.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,086,087.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,374,026.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,597,882.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,664,274.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,173,365.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,837,640.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,003,820.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,453,075.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,453,075.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 766,098.45 | |
| 财务费用(元) | 7,414,371.83 | |
| 存货的减少(元) | 13,605,011.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,590,118.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,535,252.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,837,640.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,173,365.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,664,274.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天永智能_2023年中报资产负债表 | 天永智能_2023年中报利润表 |