天永智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,142,410.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 305,289.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,479,161.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,926,861.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,766,160.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,803,457.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,934,794.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,379,557.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,883,969.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,957,107.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,550,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 655,219.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,381,146.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,036,365.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,365.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,665,745.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,383,065.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,048,811.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,751,188.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,257,714.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,173,365.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,431,080.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天永智能_2023年一季报资产负债表 | 天永智能_2023年一季报利润表 |