天永智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,140,085.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,353,794.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,761,285.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,255,165.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,998,712.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,695,315.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,284,322.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,945,446.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,923,796.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,668,631.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 777,945.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 777,945.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,272,298.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,272,298.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,494,352.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 333,503,758.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,122,446.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,626,204.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,798,926.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,425,648.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,958,765.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,183,339.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,442,865.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,280,027.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,747,735.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,027,762.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -155,910,369.39 | |
| 资产减值准备(元) | 26,773,894.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,734,784.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,734,784.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,354,106.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 906,419.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,823.24 | |
| 财务费用(元) | 6,794,566.77 | |
| 递延所得税(元) | -7,025,910.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,025,910.21 | |
| 存货的减少(元) | -77,637,214.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,987,158.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,169,179.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,027,762.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,747,735.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,280,027.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天永智能_2022年年报资产负债表 | 天永智能_2022年年报利润表 |