天永智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,174,544.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,209,714.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,329,086.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,713,345.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,456,571.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,773,618.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,913,036.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,333,685.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,476,911.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 475,119,221.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,119,221.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,261,797.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 458,296,606.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,558,404.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,560,816.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,973,925.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,973,925.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,748,926.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,398,682.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,878,853.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,026,462.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,947,463.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,744,713.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,648,436.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,393,150.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天永智能_2022年三季报资产负债表 | 天永智能_2022年三季报利润表 |