天永智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,032,568.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,514.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,913,226.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,206,642.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,154,952.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,128,290.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,271,799.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,324,084.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,854,646.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,578,821.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,423,869.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 425,743,328.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,743,328.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,776,123.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 417,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,846,123.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,794.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,480,479.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,480,479.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,386,544.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,386,544.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,093,934.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,432,729.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,747,735.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,315,005.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,306,035.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,009,569.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,009,569.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 583,140.72 | |
| 财务费用(元) | 2,037,330.84 | |
| 存货的减少(元) | -15,179,314.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,168,464.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,450,773.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,315,005.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,747,735.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,432,729.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天永智能_2022年中报资产负债表 | 天永智能_2022年中报利润表 |