天永智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,116,689.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,306,642.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,376,947.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,800,279.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,836,310.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,778,610.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,649,343.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,665,685.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,929,950.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 199,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,190,727.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 198,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,390,727.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,990,727.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,039,471.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,039,471.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,039,471.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,080,925.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,516,333.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,435,407.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天永智能_2022年一季报资产负债表 | 天永智能_2022年一季报利润表 |