鼎胜新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,987,850,047.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,109,522.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,396,038,177.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,741,997,747.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,486,750,457.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 596,302,357.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,799,454.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,370,011,950.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,556,864,218.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,133,529.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 338,333.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,218,708.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,557,041.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,813,806.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,507,931.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,321,738.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,764,696.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,749,342,855.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,194,644.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,087,537,499.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,652,617,441.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,208,634.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,518,034.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,845,344,110.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,193,389.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,297,691.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,859,914.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,125,022.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 980,984,936.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,894,492.94 | |
| 资产减值准备(元) | 25,953,161.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 282,972,071.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 282,972,071.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,464,946.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,978,322.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,429,061.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,349,672.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -320,964.69 | |
| 财务费用(元) | 74,115,326.05 | |
| 投资损失(元) | 989,282.30 | |
| 递延所得税(元) | -15,062,536.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -998,499.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,064,037.17 | |
| 存货的减少(元) | -584,237,009.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,503,663,638.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,625,898,115.86 | |
| 其他(元) | 2,969,837.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 980,984,936.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 904,125,022.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,859,914.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎胜新材_2024年中报资产负债表 | 鼎胜新材_2024年中报利润表 |