鼎胜新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,971,655,934.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,444,045.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 886,765,440.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,010,865,420.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,506,652,181.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,612,494.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,432,317.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,698,053,037.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,557,750,030.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -546,884,610.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,786.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,786.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,105,413.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,987,244.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,092,658.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,015,872.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,889,604,216.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,174,048.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,089,778,265.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,391,812,472.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,394,932.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,709,016.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,587,916,421.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 501,861,843.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,472,978.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,565,659.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,125,022.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,559,362.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎胜新材_2024年一季报资产负债表 | 鼎胜新材_2024年一季报利润表 |