鼎胜新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,451,611,565.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,430,978.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 899,257,765.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,540,300,309.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,473,517,986.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,214,754.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,695,452.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,614,883,836.47 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,407,312,029.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,306,538.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,097.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 209,717,811.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,319,448.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,284,675.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 253,133,360.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,418,036.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,098,587.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,310,635,386.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,281,625.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,750,917,012.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,608,815,930.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,050,399.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 852,657,927.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,508,524,258.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,392,754.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,564,418.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,718,027.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 786,517,598.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,235,625.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎胜新材_2023年一季报资产负债表 | 鼎胜新材_2023年一季报利润表 |