鼎胜新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,881,985,217.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 867,648,370.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,722,578,340.19 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,472,211,928.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,258,044,128.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,268,389.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,304,293.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,727,482,320.63 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,801,099,132.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 496,739.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,934,347.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 634,043,862.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,474,950.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,874,978.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,163,502,975.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,513,377,954.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -854,903,004.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,625,529.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,074,752,909.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,500,027.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,411,878,466.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,718,131,597.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,672,113.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,392,478.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,335,196,190.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -923,317,724.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,202,947.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,904,984.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 832,624,352.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,719,367.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎胜新材_2022年三季报资产负债表 | 鼎胜新材_2022年三季报利润表 |