鼎胜新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,489,043,607.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 562,932,191.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,448,131,088.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,500,106,887.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,163,491,797.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,869,244.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,126,937.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,650,275,866.53 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,348,763,846.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,151,343,041.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,977,743.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,351,771.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,957,846.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,287,361.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,539,463.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 754,460,541.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 903,000,005.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -752,712,644.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,625,529.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,990,847,384.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,077,972,913.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,002,288,238.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,853,415.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,325,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,281,466,654.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,493,740.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,976,209.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,112,866.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 832,624,352.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,044,737,218.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 598,363,887.22 | |
| 资产减值准备(元) | 16,678,083.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,445,127.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,445,127.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,042,495.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,198,976.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,994,234.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,226,361.98 | |
| 财务费用(元) | 106,245,228.92 | |
| 投资损失(元) | 15,316,999.26 | |
| 递延所得税(元) | -13,586,365.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,720,038.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,866,326.96 | |
| 存货的减少(元) | -84,713,640.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,763,966,891.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,958,039,774.12 | |
| 其他(元) | 12,837,815.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,044,737,218.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 832,624,352.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,112,866.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎胜新材_2022年中报资产负债表 | 鼎胜新材_2022年中报利润表 |