ST智知_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 707,410,018.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,989,495.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,911,067.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,310,581.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,345,142.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,033,890.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,616,122.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,467,429.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,462,584.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,847,996.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,953,747.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,030.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 186,815.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,071,489,999.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,079,915,592.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,327,525.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,431,433,266.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,618,760,791.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -538,845,198.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 796,721,579.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,721,579.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,579,859.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,742,827.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,501,310.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,823,996.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 377,897,583.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,099,619.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,213,246.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 846,113,627.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST智知_2024年三季报资产负债表 | ST智知_2024年三季报利润表 |