ST智知_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,724,816.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,901,752.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,685,105.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,311,674.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,454,847.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,000,352.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,145,620.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,566,751.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,167,572.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,144,102.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,077,640.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,302.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 186,815.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 746,490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,031,759.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,703,250.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 626,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 808,193,250.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,161,491.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 796,617,361.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,617,361.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,579,859.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,762,972.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,998,429.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,341,260.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 577,276,100.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 598,258,710.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,195,084.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,447,453,795.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,603,586.74 | |
| 资产减值准备(元) | 17,590.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,985,459.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,985,459.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,639,109.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,237.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,535.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -787,191.78 | |
| 财务费用(元) | 2,154,970.82 | |
| 投资损失(元) | -2,538,227.24 | |
| 递延所得税(元) | -8,223,816.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,779,927.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 556,111.02 | |
| 存货的减少(元) | -18,852,172.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,020,474.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,041,659.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,447,453,795.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 849,195,084.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 598,258,710.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST智知_2024年中报资产负债表 | ST智知_2024年中报利润表 |