ST智知_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,464,161.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,600.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,174,811.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,765,572.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,441,149.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,976,670.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,335,471.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,107,348.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,860,639.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,067.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 186,815.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,128,219.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,385,034.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,240,582.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,740,582.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,644,451.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,617,361.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,617,361.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,579,859.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,136,603.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,690,883.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,407,345.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,210,015.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,759,400.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,195,084.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 957,954,485.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST智知_2024年一季报资产负债表 | ST智知_2024年一季报利润表 |