ST智知_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,190,135,723.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,013,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,250,726.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,379,399,450.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 687,022,251.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,157,638.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,146,783.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,713,133.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,039,807.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,359,642.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,985,415.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,962.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,232,471,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,247,581,627.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,049,578.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,588,235,972.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,684,285,550.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,703,923.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,579,859.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,270,792.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,850,651.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,925,899.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 960,641.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,759,358.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,645,899.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,795,248.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,139,529.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,224,334,614.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,195,084.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,947,991.50 | |
| 资产减值准备(元) | 6,632,175.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,792,631.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,792,631.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,713,544.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,215.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,563.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,223.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,693,637.55 | |
| 财务费用(元) | -1,360,301.93 | |
| 投资损失(元) | -8,355,913.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,514,650.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,772,313.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,257,662.66 | |
| 存货的减少(元) | -106,370,919.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,152,200.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,881,445.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 849,195,084.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,224,334,614.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -375,139,529.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST智知_2023年年报资产负债表 | ST智知_2023年年报利润表 |