ST智知_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,722,622.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,855,026.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,577,649.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,179,584.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,814,172.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,062,979.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,389,253.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,445,990.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,131,658.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,119,396.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,120,396.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,704,384.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,704,384.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,583,988.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,260,369.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,260,369.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,925,899.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,353,625.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,546,204.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,825,729.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,434,639.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,982,309.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,528,136,175.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,627,118,484.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST智知_2023年三季报资产负债表 | ST智知_2023年三季报利润表 |