ST智知_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,841,232.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,314,235.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,155,467.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,863,879.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,573,711.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,675,622.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,060,075.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,173,288.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,017,820.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 680,781.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 681,781.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,068,846.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,068,846.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,387,065.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,260,369.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,260,369.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,925,899.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,353,625.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,546,204.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,825,729.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,434,639.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,970,246.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,528,136,175.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,417,165,928.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,777,276.14 | |
| 资产减值准备(元) | 10,484,380.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,025,628.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,025,628.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,770,876.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,215.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -472,195.21 | |
| 财务费用(元) | 2,972,556.49 | |
| 投资损失(元) | 641,592.17 | |
| 递延所得税(元) | -4,342,213.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,337,224.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,989.01 | |
| 存货的减少(元) | -40,223,103.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,541,643.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,823,962.58 | |
| 其他(元) | 3,551,345.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,417,165,928.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,528,136,175.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,970,246.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST智知_2023年中报资产负债表 | ST智知_2023年中报利润表 |