ST智知_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,699,262.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,863,507.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,562,769.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,701,965.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,822,497.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,334,494.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,407,084.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,266,042.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,703,273.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,281,244.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,281,244.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,281,244.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,579,859.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,579,859.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,925,899.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,353,625.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,385,262.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,664,788.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,915,070.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,069,446.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,528,136,175.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,415,066,729.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST智知_2023年一季报资产负债表 | ST智知_2023年一季报利润表 |